大同熱力有限公司資產(chǎn)清查及后續(xù)盤點(diǎn)工作項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

二、 項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍 

概況：大同熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱大同熱力或公司）成立于 1999 年 7 月，已有 20 余年的供熱歷史。公司具有包括車輛、房產(chǎn)、管網(wǎng)、供熱生產(chǎn)設(shè)備、儀表自動(dòng)化、非生產(chǎn)辦 公設(shè)備等實(shí)物固定資產(chǎn)和保溫管、閥門、儀表、五金、供熱設(shè)備配件等存貨物資。現(xiàn)在需要 針對(duì)公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度實(shí)物固定資產(chǎn)及存貨物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)與狀態(tài)核 查，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)賬目與實(shí)物數(shù)據(jù)，編制差異分析報(bào)告，提出賬務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)處置及規(guī)范化 管理建議。

大同熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱大同熱力或公司）成立于 1999 年 7 月，已有 20 余年 的供熱歷史。公司具有包括車輛、房產(chǎn)、管網(wǎng)、供熱生產(chǎn)設(shè)備、儀表自動(dòng)化、非生產(chǎn)辦公設(shè) 備等實(shí)物固定資產(chǎn)和保溫管、閥門、儀表、五金、供熱設(shè)備配件等存貨物資。現(xiàn)在需要針對(duì) 公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度實(shí)物固定資產(chǎn)及存貨物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)與狀態(tài)核查， 同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)賬目與實(shí)物數(shù)據(jù)，編制差異分析報(bào)告，提出賬務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)處置及規(guī)范化管理 建議。

范圍：組織并開(kāi)展 2025-2027 年度每年 1 次的資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，對(duì)實(shí)物固定資產(chǎn)（指 車輛、房屋、管網(wǎng)、供熱生產(chǎn)設(shè)備、儀表自動(dòng)化、非生產(chǎn)辦公設(shè)備及部分廢舊資產(chǎn)等） 進(jìn)行 全面的清查、盤點(diǎn)， 完善補(bǔ)充核實(shí)資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、存放位置、存在狀態(tài)、使用狀況以及權(quán) 屬關(guān)系等。對(duì)公司存貨物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理， 做到存貨總賬與物 資明細(xì)賬的賬賬相符，并協(xié)助做好存貨中廢舊資產(chǎn)的剝離工作。對(duì)新增實(shí)物固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)賬面信息和固定資產(chǎn)臺(tái)賬的信息在匹配、核實(shí)的基礎(chǔ)上，與實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行逐一匹配、核對(duì)， 以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符, 并設(shè)計(jì)、指導(dǎo)和協(xié)助完成新增資產(chǎn)的貼標(biāo)簽、打碼等工作。針對(duì)財(cái)務(wù)賬中 現(xiàn)有預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)，結(jié)合竣工決算，通過(guò)改善決算轉(zhuǎn)固方式方法，協(xié)助確保預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)接收無(wú) 誤以及按照資產(chǎn)項(xiàng)進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)固，避免形成打包資產(chǎn)，落實(shí)好資產(chǎn)管理工作，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理。完成資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)清查報(bào)告， 分析差異原因、對(duì)清查結(jié)果及清查差異提出處理建 議，同時(shí)幫助公司建立資產(chǎn)、物資動(dòng)態(tài)管理機(jī)制， 建議應(yīng)當(dāng)合規(guī)、且具有可操作性。除固定 資產(chǎn)及物資盤點(diǎn)相關(guān)工作外，還需協(xié)助提供后續(xù)巡視、檢查所需的支持工作。